Automatizujte investice s námi – začínáme teď

Investiční automatizace jinak: co dělá tento kurz odlišným Většina vzdělávacích programů v oblasti investiční automatizace vás naučí základní principy backtestingu a možná i nějaké to API napojení na brokerské platformy. To je hezké, ale v reálné praxi zjistíte, že polovinu času řešíte něco úplně jiného—třeba jak zkrotit svůj vlastní psychologický chaos ve chvíli, kdy vaše strategie najednou začne ztrácet tři týdny v kuse. V Jumpkraft jsme si všimli, že tradiční kurzy připravují lidi na ideální svět, který prostě neexistuje. Proto jsme pojmenovali tento program "finances"—tedy vlastně "financí"—protože se zaměřujeme na propojení různých prvků, které na první pohled spolu možná ani nesouvisí. Třeba psychologie rozhodování vedle technických detailů databázového designu. Když v roce 2021 během té divoké volatility na trzích selhaly automatizované systémy mnoha retail traderů, problém obvykle nebyl v kódu samotném, ale v absenci pochopení, jak se chovat ve chvíli, kdy automatizace narazí na své limity. Co vás tady čeká, není jen sada videí o tom, jak napsat trading bota v Pythonu. Je to spíš průvodce tou podivnou krajinou mezi teorií a praxí—těmi místy, kde kurzy obvykle mlčí, protože je to nepohodlné nebo těžko uchopitelné. Třeba ten věčný problém s přetrénováním backtestů. Všichni o něm mluví, ale málokdo vám ukáže, jak skutečně poznat ten okamžik, kdy už jen fitujete křivku na historická data bez reálné prediktivní síly. A ještě méně lidí se dotkne toho, jak se s tím vyrovnat emocionálně—protože když strávíte týdny vývojem strategie a pak zjistíte, že je to jen iluze, není to jen technické zklamání. To je moment, kdy spousta lidí úplně vzdá celou automatizaci. Běžná mylná představa? Že automatizace znamená "nastavit a zapomenout". Ne, opravdu ne. Kurz vás naučí, že úspěšná investiční automatizace vyžaduje neustálou ostražitost, akorát jiného druhu než manuální trading. Budete rozumět tomu, jak stavět monitoring systémy, které vás upozorní na změny v tržním režimu dřív, než vaše strategie začne masivně krvácet. Praktické cvičení s reálnými API omezeními brokerů—protože nikdo vám v těch elegantních tutoriálech neřekne, že když vás broker omezí na 200 requestů za minutu, váš krásný high-frequency systém prostě nefunguje. Můžete mít sebelepší algoritmus, ale když narazíte na infrastrukturní realitu, potřebujete znát workaroundy. Ne teorii, ale co dělat v pondělí ráno. Najdete tady také věci, o kterých se jinde skoro nemluví—třeba jak dokumentovat své systémy tak, abyste za půl roku sami pochopili, co jste vlastně před měsíci napsali. Protože ano, ten člověk, který za půl roku otevře váš kód, je cizinec, i když jste to vy sami. Důraz klademe na to, aby vaše porozumění nebylo jen technické—aby zahrnovalo pochopení tržních mikrostruktur, behaviorálních vzorců a omezení dat. Když propojíte tyto zdánlivě oddělené kusy skládačky, začne vznikat jiný obrázek investiční automatizace—méně romantický než v reklamách na algo trading, ale mnohem použitelnější. A koneckonců, právě tenhle realistický pohled je to, co v našem oboru nejvíc chybí.